한화자산운용에서 운용하는 PLUS 글로벌HBM반도체 ETF의 순자산 총액이 1조 원을 넘어섰습니다.
한국거래소 자료를 보면, 지난달 29일 기준으로 이 상품의 순자산이 1조 원을 돌파했습니다. 이달 초 5천억 원을 넘긴 후 약 3주 만에 규모가 2배로 늘어난 것입니다.
이 상품은 마이크론(30.1%), SK하이닉스(28.2%), 삼성전자(21.6%), 샌디스크(4.2%) 등 국내외 메모리 반도체 회사에 약 84% 비중으로 투자하고 있습니다.
수익률도 눈에 띕니다.
• 최근 3개월: 76.1%
• 6개월: 219.8%
• 1년: 579.6%
• 연초 이후: 172.6%
메모리 반도체 분야에 대한 투자 수요가 커지면서 관련 ETF로 자금이 계속 들어오고 있다는 분석입니다. 예전에는 경기에 민감한 업종으로 여겨졌던 메모리 반도체 회사들이 이제는 AI 인프라 투자 확대의 핵심 수혜 기업으로 떠오르고 있습니다.
글로벌 투자은행 UBS는 최근 마이크론의 목표 주가를 기존 535달러에서 1625달러로 대폭 올렸습니다. 장기 공급 계약이 늘어나면서 실적 전망이 좋아지고 수익성이 안정화되고 있다는 판단입니다.
도널드 트럼프 미국 대통령도 최근 마이크론을 “수천억 달러를 미국에 투자하는 대단한 기업”이라고 언급했습니다. 시장에서는 이를 미국 내 반도체 공급망을 강화하려는 움직임과 맞물려 마이크론에 유리한 정책 환경이 계속될 수 있다는 신호로 보고 있습니다.
PLUS 글로벌HBM반도체는 최근 정기 종목 재조정을 통해 샌디스크를 새로 담고, 테라다인·테크윙 같은 메모리 테스트 및 후공정 장비 회사의 비중도 늘렸습니다. 이를 통해 메모리 반도체뿐만 아니라 관련 설비 투자 확대로 혜택을 받는 기업까지 투자 범위를 넓힌 것입니다.
“이 상품은 마이크론, 샌디스크 등 메모리 슈퍼 사이클의 가장 앞에 있는 기업에 집중하는 전략을 쓰고 있습니다. AI 추론이 확산되면서 메모리 가격이 분기마다 두 자릿수로 오르는 지금 같은 시기에는, 사이클의 이익을 가장 먼저 받아가는 앞단 종목을 얼마나 많이 담느냐가 성과 차이를 가르는 변수가 될 것입니다.”